主要想从以下两个方面谈谈短线即日即市交易止损的问题:一个是空间问题,一个是时间问题.
空间问题对欧元做了一个大概的统计.
从1991年开始至今在不到16年的时间里,日图的棒棒幅度既空间看日超过200点以上的行情寥寥无几.
91年
05月17日 阴线 321点
07月12日 阴线 319点
04月39日 阴线 337点
08月19日 阴线 460点
08月21日 阳线 459点
92年
01月09日 阴线 531点
02月11日 阴线 334点
09月28日 阳线 402点
10月08日 阴线 356点
93年
01月29日 阴线 246点
02月01日 阴线 212点
03月05日 阴线 252点
05月10日 阴线 217点
05月27日 阳线 210点
09月03日 阳线 265点
09月21日 阴线 334点
10月04日 阳线 259点
10月21日 阴线 241点
12月29日 阴线 206点
94年
01月09日 阳线 243点
08月26日 阴线 299点
11月08日 阴线 240点
10月17日 阳线 263点
12月18日 阳线 307点
95年
01月31日 阴线 216点
03月03日 阴线 451点
03月07日 阳线 476点
03月08日 阴线 612点(上影线占50%)
05月11日 阳线 492点
05月25日 阳线 427点
08月15日 阴线 394点
09月21日 阳线 506点
96年
07月16日 阳线 404点
97年
10月28日 阳线 250点(上影线占十分之九)
98年
01月26日 阴线 272点(上影线站三分之一)
10月08日 阳线 395点(上影线占50%)
99年
09月10日 阴线 216点
12月06日 阳线 269点
00年
05月12日 阳线 224点
09月22日 阳线 469点(上影线占三分之二)
01年
01月04日 阳线 259点
09月04日 阴线 235点
02年
07月23日 阴线 237点
03年
03月13日 阴线 229点
03月17日 阴线 216点
08月21日 阴线 238点
04年
01月16日 阴线 263点
01月20日 阳线 255点
01月27日 阳线 219点
01月28日 阴线 205点
04月23日 阳线 277点
05月07日 阳线 274点
05月27日 阳线 206点
06月09日 阳线 258点
08月06日 阳线 253点
05年
01月04日 阴线 250点
01月12日 阳线 213点
02月22日 阳线 216点
1,统计看从91年到现在单日过200点以上行情的有52次.一年平均3次多一点.
2,其中91年3月8日一根阴线为幅度最大612点,所含的上影线通常可能是消息行情引起的.
3,阴线和阳线各占50%,显示出了对称性.对称性还显示在数棒的过程中,发现只要有大的阴线出现通常都伴有大的阳线生成.一阴一阳,一上一下.这也体现出了阴阳相行,趋于平衡的哲学观点.两根线是这样,广而言之两个波段也是这样的.
4,其中93,95以及04年看出现的大棒多一些.其次是91,92和94.空间幅度大的一般看都是出现在调整的时候,具体大多出现在头部和底部反转中.而幅度小的出现在单边市多一些.下面的两幅周图就说明了这个问题(前面为年代,后面为出现200点以上的次数).
做这个统计的意义在于,就是说绝大部分的行情日波动都在200点之内.单边市里200以上的行情几乎微乎其微.调整波里相对多一点,但百分比看占的也是很小的.就说91年出现的是最多的共10次,但平均看一个月还不到1次.
相对于200点以下的行情,每日波动百点左右的行情,要占的比例还要大.尤其是在日图的单边市里,表现的尤为突出.
相对于单边市止损是比较好设的,比如有的看10日13或20日的均线.都是不错的办法.
挠头的是盘整的止损是最不好设的,一般亏都亏在这里.不过上面的统计数据告诉了,日内波动200点以上的行情寥寥的,什么意思?一旦盘整被套,别害怕怎么去还会怎么回来,什么叫盘整?日内不论跑多少点,能回调0.618或100%叫盘整.否则就是趋势了.碰到这样的情况别无选择,只有砍.一般暴仓都是趋势看反了造成的.
所以说止损是和当前行情表现有极大关联的.趋势波里止损可以小一些.盘整要大一些.大的主要原因是进单没有进好,出现了亏空.假如进好了,通常20-30点是够用了,原因是日内盘整的行情多在百点左右的,可以就此平的.相反就是亏了百点左右,这时候砍单比较可惜,因为行情要出回调的.
所谓开始赚了后来赔了,一般都是在盘整时候出现的.比如盘整的行情是100点,在跑到50点的时候,进了单,有了赢利,但是赚了50点后没有走,价格出现了回条,回条到0.618或100%,这样自然就变盈为亏了.
所谓开始赔了,后来又赚了,这也是多出现在盘整行市里.还拿100点行情做比方.在出现50点的时候,看反了,行情有跑了50点.这时候你有了50点的亏空,但是价格又有了接近波幅相等的回条,因此就会反亏为盈.
对于盘整行情,个人看法.假如第一波百点左右的行情没有抓到,不妨来个等.等它走尽,完后设法抓回条.言外之意就是80点以内,不要考虑反做.200点以内.兴许能走百点,兴许能接近200点,
至于究竟跑多少点要回条了,这要看自己的判定和经验了.这个是没有标准的,不过有一点走的越多,调的就越大.起码能给个0.618的波幅.
以上的做法大体是能了解行情目前是处于什么阶段.假如没有看明白目前是处于什么行情,最好少做单.
再谈谈时间的问题.
因为外汇市场是24小时循环市场.一般来讲东京,亚洲,欧洲,美洲,悉尼5大市场都会有行情的.非凡是欧洲和美盘的开合时间行情比较大.200点左右的行情都是在这两个市场出现.不是说这两个市场单独能跑出200点的行情,而是说两个市场连起来跑.
一般东京市场没行情,欧市和美盘必有行情,东京有百点行情.欧市会歇一歇的(做图形的时候)等美开市又会出现行情了.只有东京亚洲,欧市行情大的时候,美市才会出现小的波动.东京,欧市,美盘连续一个方向走有是有但少见的.
以上时间上各个市场的开合及行情波动特点看.最长出现的情况是有了行情的时候欧市和美市一个方向跑.
东京亚洲没行情时,假如欧市里出现了百点行情.盈利多少不管,要把止损最好放到波幅50以上的位置,因为通常一个市场开盘的时候,会经常出现小的反弹现象.以免打掉止损.假如美市又跑出百点行情,该是平仓的时候了.
还有东京开盘有行情后,经常欧市开始做图形,有行情时通常都会做一些什么三角,旗形等一些顺势图形,看到这样的图形,通常预示美盘的行情还要续走东京行情.这时候的止损也可以放在东京波幅50以上的位置.
上面说的是有行情的现象.
假如一个市场走出了百点行情,另一个市场回条过了0.618的幅度,须谨慎了.很可能是要调整,另一种可能是上一个市场完成了一个波段,价格有反转的可能.
周图两幅 欧元05年6月23日周统计
全美交易冠军用了9年的时间找到了适合自己的操作方法.
我熟悉一个人是做期货的,有十年时间了,现在做外汇,方法很简单就是画线.从来做单不过百点.主要画线其他谈及的时候,懂的很多.很多的东西最后归为画线.
一种成熟的方法,不单单是表面的东西,其实象冰山的一角,更多潜在的一些东西,有时候自己不一定都能表达清楚.是一种感觉.
技能分析是会熟能生巧的.2-3年都部分都能吃透的.要害是运用.
就象一把锤子,简单的谁都会用,可在德国人手里可以打造出一台奔弛.
有人把现在把技能分子分成三类,比较赞同.一是古典派,比如道氏理论,波浪理论;二是传统派比如一些指标的研究;三是一些没有公开的方法.
我的理解,前两种都好了解的,第三种所谓不公开,我想大部分还是没有形成一套系统以及理论上的完善.但是管用,实用.这是通过无数次失败,总结出来的东西.或是经验.最终是把自己所学能和市场有机的结合起来了.所以相对亏得少,赢面能大一些.
首先你得有一套打法.可以用模拟仓检验..看是否能盈利,假如多数是对的,那说明你的方法是对的.假如模拟作的很好,但真的作不好,多数是心理层面的问题.先一个一个解决.